Aylık muhasebe işlemlerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için aşağıda belirtilen belge ve raporların, istenilen düzen ve zaman aralıklarında tarafımıza iletilmesini rica ederiz.
Satış Belgeleri
Satış fatura numaralarına göre sıralanmış e-Faturalar
Satış fatura numaralarına göre sıralanmış e-Arşiv Faturalar
Günlük perakende satış Z raporları (sıra numarasına göre)
Kesilen tahsilat makbuzları
Alış Belgeleri
Fatura tarihine göre sıralanmış alınan e-Fatura ve e-Arşiv faturalar
Alınan tahsilat ve tediye makbuzları
Yazar Kasa Fişleri
Yazar kasa fişlerinde yalnızca akaryakıt, temizlik ve kırtasiye harcamaları geçerlidir.
Bu harcamalar dışında kalan tüm alımların fatura ile yapılması gerekmektedir.
Belirtilen üç kaleme ait harcamaların masraf listesi haline getirilerek muhasebeye iletilmesini rica ederiz.
Banka Ekstreleri
Excel formatında aylık banka hesap ekstreleri
Aylık POS hesap özetleri
Aylık kredi kartı ekstreleri
(Hesap kesim tarihinin mümkünse her ayın son günü olması tercih edilir.)
Taksitli kredi kullanımı mevcut ise kredi ödeme planı
Not: Banka ekstrelerinin e-posta yoluyla Excel formatında gönderilmesini rica ederiz.
Evrak Teslim Takvimi
Her ayın 1–5 tarihleri arasında: 1. Etap
Ayın 10–13 tarihleri arasında: 2. ve son etap (eksiksiz)
Gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica eder, iyi çalışmalar dileriz.
