Sayın Yetkili,

Aylık muhasebe işlemlerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için aşağıda belirtilen belge ve raporların, istenilen düzen ve zaman aralıklarında tarafımıza iletilmesini rica ederiz.

Satış Belgeleri

• Satış fatura numaralarına göre sıralanmış e-Faturalar
• Satış fatura numaralarına göre sıralanmış e-Arşiv Faturalar
• Günlük perakende satış Z raporları (sıra numarasına göre)
• Kesilen tahsilat makbuzları

Alış Belgeleri

• Fatura tarihine göre sıralanmış alınan e-Fatura ve e-Arşiv faturalar
• Alınan tahsilat ve tediye makbuzları

Yazar Kasa Fişleri

• Yazar kasa fişlerinde yalnızca akaryakıt, temizlik ve kırtasiye harcamaları geçerlidir.

• Bu harcamalar dışında kalan tüm alımların fatura ile yapılması gerekmektedir.

• Belirtilen üç kaleme ait harcamaların masraf listesi haline getirilerek muhasebeye iletilmesini rica ederiz.

Banka Ekstreleri

• Excel formatında aylık banka hesap ekstreleri

• Aylık POS hesap özetleri

• Aylık kredi kartı ekstreleri
  (Hesap kesim tarihinin mümkünse her ayın son günü olması tercih edilir.)

• Taksitli kredi kullanımı mevcut ise kredi ödeme planı

Not: Banka ekstrelerinin e-posta yoluyla Excel formatında gönderilmesini rica ederiz.

Evrak Teslim Takvimi

• Her ayın 1–5 tarihleri arasında: 1. Etap

• Ayın 10–13 tarihleri arasında: 2. ve son etap (eksiksiz)

Gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica eder, iyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla,
Muhasebe Departmanı